2015年8月财务管理简报
发布时间：2015-09-09 点击数：5579
| 现 金 流 量 表 | |||
| 会小企03表 | |||
| 编制单位：青岛市彭措郎加慈善基金会 | 2015年8月 | 单位： 元 | |
| 项 目 | 行次 | 上年数 | 本年数 |
| 一、业务活动产生的现金流量： | |||
| 接受捐赠收到的现金 | 1 | 670,900.00 | |
| 收取会费收到的现金 | 2 | ||
| 提供服务收到的现金 | 3 | ||
| 销售商品收到的现金 | 4 | ||
| 政府补助收到的现金 | 5 | ||
| 收到的其他与业务活动有关的现金 | 12 | ||
| 现金流入小计 | 13 | 670,900.00 | |
| 提供捐赠或者资助支付的现金 | 14 | 150,000.00 | |
| 支付给员工以及为员工支付的现金 | 15 | ||
| 购买商品、接受服务支付的现金 | 16 | ||
| 支付的其他与业务活动有关的现金 | 19 | 1,999,573.32 | |
| 现金流出小计 | 23 | 2,149,573.32 | |
| 业务活动产生的现金流量净额 | 24 | -1,478,673.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资所收到的现金 | 25 | ||
| 取得投资收益所收到得现金 | 26 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 | 27 | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30 | ||
| 现金流入小计 | 34 | 0.00 | |
| 购置固定资产和无形资产所支付的现金 | 35 | ||
| 对外投资所支付的现金 | 36 | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 39 | ||
| 现金流出小计 | 43 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 44 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资所收的现金 | 2,000,000.00 | ||
| 借款所收到的现金 | 45 | ||
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 48 | ||
| 现金流入小计 | 50 | 2,000,000.00 | |
| 偿还借款所支付的现金 | 51 | ||
| 偿付利息所支付的现金 | 52 | ||
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 55 | ||
| 现金流出小计 | 58 | 0.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59 | 2,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响额 | 60 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61 | 521,326.68 | |