2016年11月财务管理简报
发布时间：2016-12-12 点击数：4588
业 务 活 动 表 | |||||||
| 会民非02表 | |||||||
| 编制单位：青岛市彭措郎加慈善基金会 | 2016年11月1日-11月30日 | 货币单位：元 | |||||
| 项目 | 行次 | 本期数 | 本年累计数 | ||||
| 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
| 一、收入 | |||||||
| 其中：捐赠收入 | 1 | 400.00 | 25,500.50 | 25,900.50 | 900.00 | 515,335.92 | 516,235.92 |
| 其中限定收入: | |||||||
| 新华锦西部助学 | 3,000.00 | 3,000.00 | 8,001.00 | 8,001.00 | |||
| 传统文化助学 | 22,500.50 | 22,500.50 | 497,334.92 | 497,334.92 | |||
| 经典翻译 | - | ||||||
| 贫困女童助学 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||
| 非限定性收入： | 400.00 | 400.00 | 900.00 | 900.00 | |||
| 会费收入 | 2 | ||||||
| 提供服务收入 | 3 | - | |||||
| 商品销售收入 | 4 | - | - | - | - | ||
| 政府补助收入 | 5 | - | - | - | |||
| 投资收益 | 6 | - | - | ||||
| 其他收入 | 7 | - | 205,319.29 | 205,319.29 | |||
| 收入合计 | 8 | 400.00 | 25,500.50 | 25,900.50 | 206,219.29 | 515,335.92 | 721,555.21 |
| 二、费用 | |||||||
| （一）业务活动成本 | 9 | 28,000.00 | 28,000.00 | 2,048.00 | 472,800.00 | 474,848.00 | |
| 其中: | |||||||
| 西部助学 | - | 284,800.00 | 284,800.00 | ||||
| 传统文化助学 | 10,000.00 | 10,000.00 | 170,000.00 | 170,000.00 | |||
| 经典翻译 | - | - | |||||
| 自闭儿童项目 | 8,000.00 | 8,000.00 | 2,048.00 | 8,000.00 | 10,048.00 | ||
| 贫困女童助学 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
| （二）管理费用 | 10 | - | |||||
| （三）筹资费用 | 11 | 23.00 | 23.00 | 516.11 | 516.11 | ||
| （四）其他费用 | 12 | - | - | ||||
| 费用合计 | 13 | - | 28,023.00 | 28,023.00 | 2,048.00 | 473,316.11 | 475,364.11 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 14 | - | - | - | - | ||
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 15 | 400.00 | -2,522.50 | -2,122.50 | 204,171.29 | 42,019.81 | 246,191.10 |